Bestände

Was sind Aktien?

Aktien, auch Anteilsscheine genannt, stellen einen Teil des Eigentums an einem börsennotierten Unternehmen dar. Wenn eine Person eine Aktie hält, besitzt sie im Wesentlichen einen Anteil an diesem Unternehmen und hat je nach Aktiengattung Anspruch auf Stimmrechte und einen Anteil an den Gewinnen des Unternehmens in Form von Dividenden. Aktien gehören zu den am meisten gehandelten Finanzinstrumenten der Welt und werden sowohl wegen ihres Potenzials, Kapitalwachstum zu erzielen, als auch wegen ihrer Rolle bei der Portfoliodiversifizierung geschätzt.

Aktienhandel über CFDs

Traditionell haben Anleger Zugang zum Aktienmarkt, indem sie Aktien direkt über einen Broker kaufen. Dies bietet zwar vollen Besitz, ist aber auch mit gewissen regulatorischen Einschränkungen verbunden - wie etwa Beschränkungen bei Leerverkäufen und Day-Trading-Anforderungen -, die für aktivere Händler einschränkend sein können.

Bei Investico wird der Aktienhandel ausschließlich über Contracts for Difference (CFDs) abgewickelt. Dieser Ansatz ermöglicht es Händlern, auf die Kursentwicklung einer Aktie zu spekulieren, ohne den eigentlichen Vermögenswert zu besitzen. Der CFD-Handel beseitigt die operativen Hürden, die mit dem direkten Besitz verbunden sind, und ermöglicht eine größere Flexibilität, einschließlich der Möglichkeit, Leerverkäufe zu tätigen und von fallenden Kursen zu profitieren.

Beliebte Aktien bei Tradern

Mit Tausenden von börsennotierten Unternehmen weltweit bietet der Aktienhandel eine enorme Vielfalt an Möglichkeiten. Bestimmte Unternehmen ziehen jedoch aufgrund ihrer Größe, Innovation und Marktrelevanz stets die Aufmerksamkeit der globalen Händler auf sich. Tech-Giganten wie Apple, Amazon, Microsoft und Meta gehören durchweg zu den am häufigsten gehandelten Aktien. Zu den anderen häufig gehandelten Namen gehören verbraucherorientierte Großunternehmen wie Disney, führende Einzelhandelsunternehmen wie Walmart und dynamische Innovatoren wie Tesla.

Diese Unternehmen profitieren nicht nur von ihrem hohen Bekanntheitsgrad, sondern auch von regelmäßigen Nachrichten, die kurzfristige Kursbewegungen auslösen können - ein wichtiger Faktor für CFD-Händler.

Handelsbeispiel: Long auf Apple setzen

Angenommen, Sie gehen davon aus, dass die Apple-Aktie nach der Veröffentlichung eines neuen iPhone-Modells steigen wird. Vor der Produkteinführung wird Apple bei 120 $ gehandelt. Sie eröffnen eine CFD-Position, indem Sie 10 Kontrakte kaufen, von denen jeder 100 Aktien repräsentiert, so dass Sie ein Engagement in 1.000 Aktien oder 120.000 $ Marktwert haben.

Bei einer Hebelwirkung von 20:1 beträgt Ihre erforderliche Marge nur 6.000 $.

Wenn der Kurs der Apple-Aktie auf 130 $ steigt, gewinnt Ihre Position 10 $ pro Aktie und bringt Ihnen 10.000 $ Rendite. Das sind über 160 % Ihrer anfänglichen Marge. Fällt der Kurs dagegen auf 110 $, müssen Sie einen Verlust von 10.000 $ hinnehmen. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie Leverage sowohl die Rendite als auch das Risiko erhöhen kann.

Die Beziehung zwischen Aktien und Indizes

Aktien bewegen sich nicht nur isoliert, sondern beeinflussen auch die breiteren Märkte. Aktienindizes wie der S&P 500, der Nasdaq 100 und der Dow Jones Industrial Average setzen sich aus einzelnen Aktien zusammen und dienen als Benchmarks für die Marktentwicklung.

Bei kapitalisierungsgewichteten Indizes richtet sich der Einfluss eines Unternehmens nach seiner Marktkapitalisierung. Größere Unternehmen, wie Apple oder Microsoft, haben einen größeren Einfluss auf die Indexleistung. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 folgen dieser Struktur. Im Gegensatz dazu werden bei preisgewichteten Indizes, wie dem Dow Jones Industrial Average, unabhängig von der Unternehmensgröße die höher bewerteten Aktien stärker gewichtet.

Diese Beziehungen bedeuten, dass bedeutende Bewegungen bei wichtigen Aktien auf die Indizes, zu denen sie gehören, ausstrahlen können, wodurch sich weitere Möglichkeiten für Händler ergeben, die makro- oder momentumbasierte Strategien verfolgen.

Vorteile des Aktienhandels mit CFDs

Einer der Hauptvorteile des Aktienhandels über CFDs ist die Flexibilität. Händler können sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren, ohne den Zwängen des traditionellen Eigentums unterworfen zu sein. Darüber hinaus bietet der Aktienmarkt eine Fülle von Möglichkeiten - mit Tausenden von Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, Regionen und Kapitalisierungsebenen.

Viele Aktien reagieren auch gut auf die Fundamentalanalyse, wobei die Kurse oft die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens, die Ertragslage und Branchentrends widerspiegeln. Dieses Verhalten kann zu besser vorhersehbaren Handelsstrategien beitragen, insbesondere in Kombination mit der technischen Analyse.

CFDs ermöglichen es Händlern auch, eine Marge zu verwenden, um mit einer geringeren Anfangsinvestition ein Engagement in größeren Positionen zu erlangen.

Risiken und Überlegungen

Wie bei jedem Hebelprodukt ist der Handel mit Aktien-CFDs mit erheblichen Risiken verbunden. Die Hebelwirkung kann die Gewinne vergrößern, aber auch die Verluste. Eine kleine ungünstige Marktbewegung kann große Auswirkungen auf das Kapital haben, weshalb Risikomanagement unerlässlich ist.

Eine weitere Herausforderung ist das für den erfolgreichen Aktienhandel erforderliche Wissen. Die Aktienmärkte werden von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst - von Gewinnberichten und makroökonomischen Daten bis hin zu regulatorischen Änderungen und geopolitischen Ereignissen. Händler müssen immer auf dem Laufenden bleiben und darauf vorbereitet sein, schnell auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren.